الفوركس المؤشرات الأساسية

وأوضح أفضل المؤشرات الأساسية الفوركس، الجزء الثاني.

استمرار دراسة أفضل مؤشرات الفوركس الأساسية، الجزء الأول، الجزء الثاني يركز على النظريات الاقتصادية التي يطبقها تجار العملات على المدى الطويل.

نظريات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالسوق تدور حول مفهوم التكافؤ. وفي مؤشرات الفوركس الأساسية، يقف التكافؤ في المساواة في قراءات المؤشرات الاقتصادية نفسها في بلدين مختلفين. وإذا لم يكن هناك تكافؤ، فسوف تتكيف أسعار العملات لتعويض هذا التفاوت، ولكنها ستفعل ذلك تدريجيا. وفي وقت إجراء ذلك التعديل، ستكون هناك فرصة تجارية، لذلك قد يكون اتجاه التفاوت مؤشرا للتحليل الأساسي في الفوركس في حد ذاته.

تعادل القوة الشرائية (بب)

تعادل القوة الشرائية (بب) هو واحد من أفضل المؤشرات الأساسية لفوركس. انها تستخدم كمكون النظرية الاقتصادية وتقنية التي تساعد على تحديد القيمة "الحقيقية" للعملات.

وتستند الفكرة إلى قانون سعر واحد، حيث إذا افترضنا أنه لا توجد تكاليف المعاملات والحواجز التجارية الرسمية، السلع المماثلة سيكون لها نفس السعر في جميع أنحاء العالم. وتسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتجار بتقييم أسعار الصرف التي من شأنها أن تكون قادرة على شراء نفس مجموعة السلع في تلك البلدان. وعالوة على ذلك، وبما أنه يمكن استخدام تعادل القوة الشرائية لتعقب التغير في أسعار السلع، فإنه يعطينا قراءة حول معدالت التضخم "الفعلية"، وسوف يكون مساويا لنسبة ارتفاع أو انخفاض قيمة العمالت.

ويمكن استخدام تعادل القوة الشرائية لمقارنة البلدان اقتصاديا. وعند النظر إلى فترات زمنية طويلة، فإن أسعار الصرف تميل إلى التحرك بما يتماشى مع المعدل المتوقع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويمكن استخدام هذا المؤشر أيضا كمعدل للبيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل، مما يساعد على تخفيف الفروق في أسعار العملات والحصول على صورة أوضح للوضع الاقتصادي.

تعادل سعر الفائدة (إيرب)

إن تعادل أسعار الفائدة مماثل من الناحية النظرية لشراكة القطاعين العام والخاص، ولكننا فقط نبحث عن شراء الأصول المالية. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تسفر عن نفس العائد في جميع البلدان بعد تعديل أسعار الصرف. وإذا لم تكن هي نفسها، يجب تعديل سعر صرف العملة. هذا الفرق هو واحد من المؤشرات الأكثر تداولا تداول العملات الأجنبية مفيدة للتاجر على المدى الطويل.

تفترض إيرب أن (أ) رأس المال المحمول ويمكن للمستثمرين بسهولة تبادل الأصول المحلية أو الأجنبية، و (ب) يمكن استبدال الأصول من خلال المخاطر والسيولة. وبالنظر إلى النقطتين (أ) و (ب)، فإن المستثمرين سيحملون منطقيا أصولا تولد عائدات أعلى. وكما نعلم، فإن المستثمرين يمتلكون أصولا من بلدان مختلفة، فإذا لم تتطابق عائداتهم فسيكون هناك تفاوت في أسعار العملات. ومن الناحية المثالية، ينبغي لعائد الدولار على الاستثمار بالدولار أن يساوي عائد الدولار على الاستثمار باليورو.

تأثير الصيد الدولي (إيف)

إن التأثير الدولي لمصائد الأسماك هو نظرية اقتصادية تنص على أن التغير في سعر صرف العملة بين البلدان يساوي تقريبا الفرق في أسعار الصرف الاسمية في ذلك الوقت.

عندما يفسر مؤشر الفوركس الأساسي كمؤشر فوركس، فإن مثل هذا يعني أنه إذا كانت معدلات الفائدة المرتفعة تعني ارتفاع معدلات التضخم، فإن العملة في بلد ذات سعر فائدة أقل ستقدر مقابل عملة ذات معدل فائدة أعلى. هل لاحظ أنه على الرغم من أن إيف يستخدم منطق معقول، فإنه فشل في تقييم تأثير العوامل الأخرى على أسعار صرف العملات.

نظرية ميزان المدفوعات (بوب)

ميزان المدفوعات، المعروف أيضا باسم ميزان المدفوعات الدولية، هو سجل لجميع المدفوعات والمعاملات النقدية بين البلدان لفترة معينة من الزمن. وهو ينطوي على تبادل السلع والخدمات والدخل والهدايا والمطالبات المالية والخصوم إلى بقية العالم.

يتكون بنك فلسطين من ثلاثة حسابات. أولا، الحساب الجاري هو مجموع الميزان التجاري (الصادرات ناقص الواردات)، ودخل العوامل (أرباح الاستثمار الأجنبي مطروحا منه الدفع للمستثمرين الأجانب) والتحويلات النقدية. وثانيا، يسجل حساب رأس المال صافي التغير في ملكية الأصول الأجنبية. ثالثا، حساب موازنة البنود هو أي أخطاء إحصائية - والتأكد من أن الحساب الحالي زائد رأس المال يساوي الصفر - هو أساسا الميزانية العمومية.

إن بنك بوب يستحق الكثير من الائتمان كمؤشر أساسي في الفوركس، حيث أنه يمكن الاقتصاديين من تحديد سياسات اقتصادية معينة تستهدف أهدافا اقتصادية محددة للغاية. فعلى سبيل المثال، قد يحافظ بلد ما بشكل مصطنع على انخفاض سعر صرف العملة لتحفيز الصادرات أو على العكس من ذلك اعتماد سياسات تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي نهاية المطاف، قد يساعد كل من عجز الحساب التجاري وفائض الحساب على الحصول على فكرة عن اتجاهات سعر الصرف. وإذا كان بلد ما يعمل بعجز، فإن عملته ستنخفض إلى حد ما لتعويض الاختلال. وبالمثل، إذا كانت المقاطعة تعمل بفائض، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها المحلية، متوقفا على نفس الرصيد.

نموذج سوق األصول.

ويركز نموذج سوق األصول على عنصر تدفق األموال في ميزان المدفوعات. وهو ينص على أن العملة تعتمد على تدفق رأس المال إلى البلد، بغرض شراء أسهم أو سندات.

ويستحق نموذج سوق األصول أن يعاد النظر فيه كمؤشر أساسي مستقل لتداول الفوركس، وذلك بسبب انفجار حديث نسبيا في نمو األصول المالية. فالمزيد من الأموال يتدفق داخل وخارج البلدان في شكل أصول مالية اليوم، وليس في شكل سلع وخدمات، مما يجعل حساب رأس المال من ميزان المدفوعات أكبر بكثير من الحساب الجاري.

وإذا رأى بلد ما زيادة في تدفق رؤوس الأموال من الاستثمارات، فإنه ينبغي أيضا أن يشهد زيادة في الطلب على عملته، وهذا بدوره ينبغي أن يؤدي إلى تقديره. عالوة على ذلك، تعتمد أسعار األصول ونموذج سوق األصول ليس فقط على المشتريات الحالية وحيازات األصول المالية، بل أيضا على السلوك المتوقع للمستثمرين في المستقبل.

كما هو مذكور في أفضل مؤشرات الفوركس الأساسية، الجزء الأول، اليوم يتم الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول المالية في جميع أنحاء العالم. ومع حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية ذات الصلة بحائزي الأصول، يمكن إعادة توزيع مبالغ كبيرة من رأس المال في شكل أصول مالية مختلفة، مما يزعج سعر صرف العملة في كل من البلد الذي يحتجزون فيه والأخرى التي نقلوا إليها. هذا بمثابة تذكير بأن أسعار الفائدة هي العامل الأكثر تأثيرا في الفوركس.

نموذج فرق سعر الفائدة الحقيقي.

ومعدلات الفائدة الحقيقية تساوي معدلات الفائدة الاسمية، مطروحا منها التضخم المتوقع. ويشير النموذج التفاضلي لأسعار الفائدة الحقيقية ببساطة إلى أن المستثمرين، الذين تجذبهم عائدات أعلى على استثماراتهم، سيحركون الأصول وفقا لذلك، شريطة أن تكون مخاطر الاستثمار عند مستوى مقبول.

ومن منظور مؤشر الفوركس الأساسي، فإن ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، سواء تحقق عن طريق سعر صرف اسمي مرتفع أو انخفاض معدل التضخم، هو علامة ترحيب للاستثمار الأجنبي، مما يدعو إلى زيادة الطلب بالعملة المحلية.

النموذج النقدي.

ويرى النموذج النقدي أن قيمة العملة تعتمد على العرض النقدي ومستويات الدخل وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. وهو مزيج من نظرية كمية المال (زيادة المعروض النقدي يؤدي إلى زيادة نسبية في مستوى السعر) وتعادل القوة الشرائية (زيادة في مستوى الأسعار يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة)، سواء بعد حكم التناسب.

وتقدر العملة عند وجود سياسة نقدية مستقرة. وهذا يعني أن عرض النقود وأسعار الفائدة والتضخم يقع ضمن حدود محددة ومستويات الدخل آخذة في الازدياد. وتنخفض قيمة العملة من حيث القيمة إذا كانت السياسة النقدية غير مستقرة وقرارات صانعي السياسات غير متسقة.

هناك نوعان من أشكال النموذج النقدي: مرنة ولزجة. ويشير النموذج المرن إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستمرة وحظية، فبمجرد أن يتغير عرض النقود أو الدخل أو التضخم أو أسعار الفائدة، ستتبع أسعار السلع والخدمات دفعة واحدة. ومع ذلك، تشير البيانات التجريبية إلى أنه في حين أن المعروض من النقد أو الدخل أو التضخم أو أسعار الفائدة قد يتغير بسرعة، فإن الشركات ستظل تتابع دورات أعمالها، لذا تحتاج إلى وقت لإعادة ضبط أسعارها مما يؤدي إلى تأخر في السوق. هذا هو المكان الذي يأتي فيه نموذج لزجة، مشيرا إلى أن أسعار السلع والخدمات هي لزجة على المدى القصير، وتتكيف تدريجيا مع التغيرات الأساسية.

ويأتي أكبر انتقاد للنموذج النقدي من جهل النموذج تجاه تدفق رؤوس الأموال وتدفقها لأغراض الاستثمار، كما هو الحال مع تأثير فيشر. كما نعلم، وكمية الاستثمار غالبا ما يفوق التغيرات في أسعار السلع والخدمات الناجمة عن تأثير على العملة. ومع ذلك، فإن النظریة النقدیة ھي مؤشر أساسي أساسي في الفوركس یمکن استخدامھ لتقییم عملات الاقتصادات الأقل تأثرا بالاستثمار الأجنبي بسبب تقیید السیاسات الوطنیة.

استنتاج.

الاقتصاد هو العلم التجريبي - لا توجد تجارب تسيطر عليها. ويتم إنتاج بيانات جديدة كل يوم نتيجة للبيئة الاقتصادية العالمية التي تتزايد باستمرار في التعقيد. من الطبيعي أن ترغب في العثور على الأنماط وتحديدها واستنباط النظريات على أساس هذه التغييرات لإدراك ما يحدث. ولكن من المهم أن نتذكر، كمتداول فوركس، أن مجرد نظرية أو نمط عمل اليوم، فإنه لا يعني أنه سيعمل مرة أخرى في المستقبل. وستظهر بيانات جديدة وعلاقات متبادلة ستحتاج إلى تفسيرات خاصة بها. سوق الفوركس يتغير باستمرار، لذلك من المهم أن تكون قادرة على تطبيق هذه السوق الفوركس والمؤشرات الأساسية من أجل فهم التغييرات فور حدوثها.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

كيف تتحرك أساسيات الأسعار في سوق الفوركس.

حركة السعر و ماكرو.

التحليل األساسي في أسواق العمالت يركز على بيانات االقتصاد الكلي يمكن تبسيط تحليل االقتصاد الكلي من خالل التركيز على أسعار الفائدة) والتوقعات (يمكن للمتداولين أن يدمجوا إجراءات السعر لجعل التحليل أكثر بساطة.

يتضمن التحليل األساسي في سوق األسهم تحليل مدخلات الشركة في محاولة للتنبؤ بإمكانات النمو المستقبلية. بالنسبة إلى شركة فردية، يمكن أن يكون هذا وسيلة منطقية جدا للبحث عن أفكار استثمارية. التحليل الأساسي للشركة سوف ينطوي على التحقيق في تلك البيانات المالية للشركة، لإشعار التغييرات من سنة واحدة إلى أخرى. أو ربما النظر إلى إدارة تلك الشركة، وسجلها من أجل تحديد مدى نجاحها قد تكون نحو تحقيق أهدافها.

في سوق الفوركس، لا توجد العديد من تلك الإحصاءات، ونحن نتعامل مع الاقتصادات بأكملها ضد بعضها البعض. في كل من هذه الاقتصادات، الآلاف من الشركات موجودة في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة، وبالتالي فإن تحليل هيكل إدارة شركة واحدة أو حصة السوق لا يعني حقا الكثير.

نظرا لطبيعة السوق، العديد من التجار تشير إلى التحليل الفني، وأظهرنا لك كيف يمكن تداول الأحداث البيانات الأساسية مع التحليل الفني في المادة الجمع بين الأساسيات والأسعار العمل. في هذه المقالة، سنقوم بالتعمق وراء تأثير العوامل الأساسية على الأسعار في سوق الفوركس.

لماذا العملة القيم المسألة.

أسعار العملة مهمة بسبب التجارة عبر الحدود. قمنا بالتحقيق في هذا المفهوم في العمق في نواة سوق العملات الأجنبية. في المقال، رأينا كيف أن أمة اليابان قد دمرها تماما الين القوي؛ حيث كان الين القوي يعني انخفاض الأرباح والهوامش للمصدرين اليابانيين.

يمكن تحليل مفهوم التحليل الأساسي في سوق الفوركس إلى نقطة بيانات بسيطة واحدة: أسعار الفائدة. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإن لدى المستثمرين حافزا أكبر لاستثمار رؤوس أموالهم؛ وإذا انخفضت أسعار الفائدة، فإن هذا الحافز يقل. هذه العلاقة هي في قلب وروح الاقتصاد الكلي. وهذا ما يسمح للمصرفيين المركزيين أن يكون لديهم الأدوات اللازمة لاستثمار اقتصاداتهم.

ويمكن أن يؤدي قرار زيادة أو خفض المعدلات إلى التأثير على الاقتصادات الأخرى أيضا. دعونا نقول، على سبيل المثال، أنك أمريكان مع نقد للاستثمار. بعد وجود حافز قليل ومعدلات منخفضة للغاية لفترة طويلة، لاحظت أن المملكة المتحدة تزيد معدلات 25 نقطة أساس. هذه الزيادة في أسعار الفائدة من بنك انجلترا يمكن وينبغي أن يحقق معدلات أعلى في قضايا أخرى من المملكة المتحدة. لذلك قد لا تشتري بالضرورة جيلتس أو سندات حكومية، ولكن يمكن للمستثمرين الآن أن يتطلعوا إلى الاستثمار في إنجلترا للحصول على أعلى معدل للعائد.

المستثمرين إضافية تفكر في نفس الشيء التسرع في سندات المملكة المتحدة، وفي نهاية المطاف وندش]؛ فسوف يرتفع سعر الجنيه الإسترليني ليعكس هذا الطلب الإضافي. الآن أصبح من الصعب قليلا على المملكة المتحدة لتصدير السلع (على غرار المشكلة واجهت اليابان في نواة سوق العملات الأجنبية).

مثال رائع على ذلك كان في أستراليا من عام 2002 مما أدى إلى انهيار المالي؛ حيث أن الطلب الذي لا يشبع من الصين دفع النمو في جميع أنحاء أستراليا، والبطالة حصلت منخفضة جدا، وتحرك التضخم مرتفعة جدا. تحرك البنك الاحتياطي الأسترالي (ربا) لزيادة أسعار الفائدة، وجاءت أسعار العملات.

ارتفع الدولار الاسترالي أكثر من الضعف بينما تحرك البنك المركزي الأسترالي معدلات من 4.25٪ إلى 6.75٪

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي.

هذه هي دورة سعر الفائدة، وهي تدفع التدفقات الرأسمالية التي هي في قلب سوق الفوركس.

كيف دورات معدل الفائدة دفع الاقتصادات.

كل ذلك يعود إلى حافز للاستثمار. إذا كان المصرفيون المركزيون يريدون إبطاء اقتصادهم، فإنهم يتطلعون إلى رفع أسعار الفائدة. وإذا أرادوا تشجيع المزيد من النمو داخل الاقتصاد، فإنهم يتطلعون إلى خفض المعدلات.

وتؤدي المعدلات المرتفعة أو المنخفضة إلى تأثير ذي شقين على الاقتصاد.

التأثير الأول والأكثر وضوحا هو الحافز للاستثمار. وإذا زادت المعدلات، فإن هذا الحافز للاستثمار يزيد أيضا؛ وإذا انخفضت المعدلات، فذلك يعني أن الحافز هو تأمين المال.

أما الأثر الثاني فهو ما يفعله الإنفاق الرأسمالي. وإذا انخفضت المعدلات، فإن جاذبية تأمين قرض طويل الأجل بسعر أدنى جديد هي أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق. الحافز لشراء سلع كبيرة مثل المنازل، والسيارات هو الآن أعلى.

وعندما تشتري منزلا أو سيارة، يجب على صانع المنازل أو صانع السيارات أن يستدير لدفع ثمن المواد والعمال. وإذا كانت المعدلات المنخفضة تزيد من عدد المنازل أو السيارات التي يجري شراؤها، فإن هذا يمثل نموا. وسيتعين على صانعي السيارات وصناع السيارات في نهاية المطاف توظيف عمال جدد لمواكبة الطلب؛ ومع ازدياد الطلب على العمال، فإن الأجور المطلوبة لاجتذاب المرشحين المؤهلين.

هذه هي الطريقة التي يمكن أن تؤدي بها أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع في التوظيف والتضخم (غالبا ما يظهر ك كبي أو & لوت؛ مؤشر أسعار المستهلك & رسكو؛)؛ في هذه المرحلة أن المصرفيين المركزيين سيحققون في معدلات متزايدة في محاولة لمنع الاقتصاد من التسخين الزائد.

إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة، آثار & لسو؛ الإفراط في التدفئة و [رسقوو]؛ يمكن أن تكون هائلة. يمكن أن تستمر الأسعار تضخيم، وإذا تركت دون رادع & نداش؛ يمكن أن يحقق التضخم المفرط.

تخيل الذهاب إلى المتجر لشراء غالون من الحليب ورؤية السعر في 27 دولارا. أنا لا أعرف عنك، ولكن أنا في نزوة في رؤية شيء من هذا القبيل. ثم ذهني سوف يهيمون على وجوههم إلى مناطق أخرى حيث التكاليف قد تكون في تزايد. إذا كان غالون من الحليب هو 27 دولار، ثم كم سوف هذه السيارة الجديدة يكلفني؟ كم من الحليب سوف يكلف غدا؟

لذلك، البنوك المركزية تريد معدل معتدل من التضخم. وهذا يساعد على الحفاظ على النمو داخل الاقتصاد. والناس يحصلون على زيادات في الأجور، والمزيد من الناس يعملون ودفع الضرائب، والمستهلكين لديهم الثقة التي يمكن أن تنقذ أموالهم للغد لأن الأسعار فازت و رسكو؛ ر زيادة مائة أضعاف بين عشية وضحاها.

ما الذي يفعله المصرفيون المركزيون؟

كل من المصرفيين المركزيين وتجار الفوركس يشاهدون بيانات الاقتصاد الكلي بهدف الحصول على شيء منهم؛ ولكن أهدافها مختلفة قليلا.

غالبا ما يرغب تجار الفوركس في رد فعل السعر لطباعة البيانات. إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فقد يبحث المتداولون عن صفقات شراء طويلة.

يمكن للمتداولين في الفوركس أن يسجلوا بيانات جديدة بسرعة، مما يؤدي إلى تحركات أسعار متقلبة.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي.

بيد أن المصرفيين المركزيين يتخذون نظرة أوسع بكثير بشأن هذه الإحصاءات.

ويريد المصرفيون المركزيون مشاهدة النقاط المرجعية الرئيسية لاقتصاد ما في محاولة لاتخاذ القرار الصحيح بشأن أين يتحركون الأسعار.

ويعتبر التضخم والعمالة من أهم هذه اإلحصاءات، حيث أن هاتين النقطتين من نقاط الضغط األولية في االقتصاد. وإذا كانت البطالة مرتفعة، فمن المرجح أن يكافح الاقتصاد. كما يتم تحرير طبع العمالة / البطالة من الاقتصاد، وهذه المعلومات الجديدة في الاعتبار بسرعة إلى حد ما. سيبدأ تجار الفوركس بتسعير ذلك مع احتمال رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف أو خفضه من قبل المصرفيين المركزيين لإدراج هذه المعلومات في.

نفس الشيء بالنسبة للتضخم: مع صدور بيانات التضخم (كبي) في الاقتصاد، سوف يتصرف التجار بسرعة لدمج هذه المعلومات الجديدة في الأسعار. وفي الوقت نفسه، يراقب المصرفيون المركزيون بحذر ما إذا كانوا يريدون فعل أي شيء في اجتماعهم المقبل.

زيادة البطالة (انخفاض العمالة) مع انخفاض التضخم هي تهديدات للاقتصاد الذي عادة ما يرى المصرفيين المركزيين تحقيق تخفيضات في معدل.

إن انخفاض البطالة (زيادة فرص العمل)، وزيادة التضخم هي دلائل على نمو الاقتصاد، وهذا هو عندما ينظر المصرفيون المركزيون في رفع أسعار الفائدة المحتملة.

ولكن، المصرفيين المركزيين وتجار الفوركس على حد سواء غير سعداء لمجرد الجلوس والانتظار للحصول على أرقام التوظيف أو التضخم لإظهار التغيرات داخل الاقتصاد. وقد ألقى ذلك الضوء على العديد من المطبوعات الإضافية للبيانات التي سيبحثها التجار والمستثمرون في محاولة لاستباق التغيرات في التضخم والبطالة وأسعار الفائدة.

وتعتبر إحصاءات المستهلك مهمة للغاية في الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة، أو أوروبا التي يكون فيها النشاط الاستهلاكي على مستوى عال من الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي. في المقال، شريان الحياة للاقتصاد الأميركي، نظرنا في البيانات البيانات الرئيسية التي تشمل هذه المعلومات. يمكن أن يكون اليورو متقلبا للغاية حول إصدارات أرقام ثقة المستهلك، وذلك لأن نشاط المستهلك في الاقتصادات الراسخة غالبا ما ينظر إليه على أنه مقدمة للتضخم والعمالة والنمو.

الناتج المحلي الإجمالي، أو الناتج المحلي الإجمالي، هو تعبير مباشر عن النمو (أو الانكماش) ​​داخل الاقتصاد، وهذا يمكن أن يكون أيضا تمهيدا كبيرا لتحركات الأسعار؛ خاصة إذا كان معدل النمو المعلن عنه بعيدا عن التوقعات. ولكن، في حد ذاته، زيادات أو نقصان في الناتج المحلي الإجمالي لا تجلب المزيد من فرص العمل أو ارتفاع التضخم، لذلك غالبا ما ينظر إلى هذا أكثر من & لوت؛ متخلفة و [رسقوو]؛ مؤشر أساسي.

ويمكن أن تكون أرقام الإنتاج ذات أهمية خاصة في الاقتصادات النامية التي تمر بمرحلة صناعية جدا من عملية النمو. والصين مثال هائل؛ كما كل شهر & لسو؛ بمي و [رسقوو]؛ (مؤشر مديري المشتريات)، سوف يلفت اهتماما كبيرا من العديد من الأطراف في جميع أنحاء العالم.

مؤشر مديري المشتريات هو المسح الذي تم تسجيله من المنتجين قياس مشاعرهم على أوامر في المستقبل. والفكرة الكامنة وراء هذه الإحصائيات هي أنه إذا كان المنتجون يشهدون نموا، فإن هذا النمو سيصل في نهاية المطاف إلى المستهلكين؛ بعد كل شيء، إذا كان شخص ما يريد شراء جيدة، يجب أن تنتج في المقام الأول، أليس كذلك؟

ثقة المستهلك الأعلى.

انخفاض ثقة المستهلك.

بغض النظر عن البيانات المطبوعة أو الإفراج عنهم، رد فعل السوق يعود دائما إلى دورات سعر الفائدة، وكيف أن هذا التحسن أو الانخفاض في النشاط المقاس قد تصل في نهاية المطاف إلى زيادة سعر الفائدة أو نقصان.

كيفية التداول أساسيات.

الخط الذي استخدمته في مجموعة قوية من الأساسيات والعمل السعر هو الخط الذي أقول قليلا جدا في ندوات عبر الإنترنت والأحداث الحية:

& لسكو؛ ليس فقط لا تعرف ما هي أية بيانات طباعة معينة قد تكون، ولكنك لا تتأكد تماما من كيفية السوق قد سعره في. & [رسقوو]؛

هذا يجعل التداول على أساسيات سوق الفوركس خطرا. لأنك يمكن أن تخمين أن الناتج المحلي الإجمالي هو الذهاب الى الخروج أفضل مما كان متوقعا، ويمكنك التجارة وفقا لذلك، ولا تزال أكل توقف. يمكنك أن تكون على حق، ولا تزال تفقد.

في الأسهم، التداول على أساسيات يجعل الكثير من الشعور. يمكنك تصنيف الشركة A مقابل شركة B في الأسواق ذات الصلة. إنك تتداول جزءا صغيرا واحدا من اقتصاد واحد، في بيئة الاقتصاد الكلي العالمي الأوسع نطاقا.

قد تكون القيمة السوقية لأي شركة تتاجر بها بضع مئات من المليارات، على الأكثر. سوق العملات يتحول إلى الشمال من 5،000،000،000،000 $ كل يوم. هذا 5 تريليون دولار، وهذا على الجانب المنخفض من التقديرات.

أنت تتعامل مع اقتصادات بأكملها ضد بعضها البعض، ويمكن أن يكون من الأصعب بكثير استخدام نقاط مرجعية أساسية في محاولة لإمكانات النمو المستقبلية.

لهذا السبب، فإن العديد من التجار في سوق الفوركس يتضمنون أو يتضمنون التحليل الفني في أفكارهم التجارية الأساسية. وهذا يمكن أن يحقق قدرا كبيرا من الفائدة للتاجر في المساعدة على تحديد الاتجاهات أو التحيزات التي قد تكون عرضت بعملة.

كيف يمكن للتحليل الفني تحسين النهج الأساسي الخاص بك.

في وقت سابق في المقال، استخدمنا المثال الافتراضي لبنك انجلترا زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وعندما يحدث هذا، سنرى عادة التجار الذين يشترون الجنيه البريطاني للحصول على هذا المعدل الجديد، الأعلى.

ولكن، ليس فقط رفع سعر الفائدة التي ستشهد شراء سوق الفوركس. كما التجار لا تريد الانتظار في جميع أنحاء لرؤية البنك المركزي تفعل ما يعرفون أنهم سوف لا تفعل على أي حال.

لذلك، ونحن نرى البيانات الإيجابية على نحو متزايد القادمة من المملكة المتحدة. البيانات التي قد تصل في نهاية المطاف إلى زيادة سعر الفائدة، ونحن سوف نرى زيادة الطلب على الجنيه البريطاني. وهذا الطلب المتزايد سيظهر ارتفاعا في الأسعار.

لذلك، هذا هو الموضوع الأساسي & نداش؛ وهذا واضح وواضح في الإعداد الفني للرسم البياني. إذا كان هناك اتجاه صعودي، والأسعار تتحرك أعلى لسبب، أليس كذلك؟

ويمكن أن تظهر الأسعار التحيزات والاتجاهات في البيانات الأساسية.

يمكن للمتداولين أن يدمجوا حركة السعر لمعرفة أين يمكن أن تكون هذه الاتجاهات موجودة، وإلى أي درجة يمكن تداولها. ثم، يمكن للتجار أيضا استخدام حركة السعر لشراء ما يصل الاتجاهات باهظ الثمن، وبيع أسفل الاتجاهات بشكل مكثف. بحيث إذا استمر هذا الزخم، فإنها يمكن أن ننظر إلى الربح.

- كتبه جيمس ستانلي.

جيمس متاح على تويتر جستانليفكس.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

المؤشرات الأساسية.

عندما يتعلق الأمر بالتحليل الأساسي في سوق الفوركس، فمن المهم أن نفهم ونعترف المؤشرات الأساسية التي تترافق معها. هذه المؤشرات هي الأشياء التي ينظر إليها التجار على وجه التحديد من أجل الحصول على قراءة أفضل على ما تقوم به السوق وما يمكن أن تفعله في المستقبل القريب.

كمتداول الفوركس، سوف تحتاج إلى التأكد من مواكبة معظم هذه المؤشرات الأساسية، إن لم يكن كل منهم. وهناك خمسة أنواع رئيسية من المؤشرات الأساسية هي الاقتصادية والتضخم والعمالة والإنفاق الاستهلاكي والمؤشرات الرئيسية. ولكل فئة من هذه الفئات أيضا مؤشرات أكثر تحديدا تحتها.

المؤشرات الاقتصادية.

والمؤشرات الاقتصادية هي قياسات تستند تحديدا إلى اقتصاد البلد. ترادرЂ ™ ق باستمرار مواكبة هذه المؤشرات من خلال الموارد مثل الإنترنت أو النشرات الإخبارية التي تعلن عنها. إن معرفة ما يفعله الاقتصاد وكيفية أداءه ضروري لأنه يعطيك فكرة عن قيمة العملة.

وتشمل هذه المؤشرات الاقتصادية أشياء من قبيل الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي التجارة والإنتاج الصناعي واستخدام القدرات وأوامر المصانع وأوامر السلع المعمرة ومخزونات الأعمال وبيانات البناء. جميع هذه القياسات تعتبر مؤشرات اقتصادية وسوف تساعدك مع التحليل الأساسي.

مؤشرات التضخم.

البيانات التضخمية هي أمر يشاهده تجار الفوركس عن كثب لأنهم يعرفون أن الطريقة المفضلة لمحاربة التضخم هي رفع أسعار الفائدة. ومن أجل قياس التضخم، يستخدم المتداولون مؤشرات محددة لتحليل معدلات التضخم. الشيء الجيد بالنسبة للتجار هو أن ارتفاع أسعار الفائدة غالبا ما يعطي قوة للعملة المحلية.

هناك العديد من المؤشرات المختلفة التي تعتبر ذات صلة بالتضخم والتي يتم استخدامها في جميع أنحاء سوق الفوركس. وفيما يلي مؤشرات التضخم هذه: مؤشر أسعار المنتجين، مؤشر أسعار المستهلك، معامل الانكماش الضمني للمنتج الوطني الإجمالي، معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، ميزان التجارة السلعية. وتستخدم هذه القياسات كلها لقياس آثار التضخم في البلد.

مؤشرات التوظيف.

ويمثل معدل البطالة مؤشرا أساسيا هاما بطرق عديدة ومختلفة. تقيس هذه المؤشرات صلابة اقتصاد البلد. ومع ذلك، يعتبر معدل البطالة مؤشرا مؤجرا لتداول العملات الأجنبية. وبما أن معظم الناس ينظرون إلى الصحة واستعادة بيئة العمل، تصبح العمالة آخر مؤشر للرد.

قياسات العمالة هي حيوية في سوق الفوركس ويتم أخذها في الاعتبار الجدي خلال فترات انتقالية من الانتعاش والانكماش. ومؤشر العمالة الرئيسيان لتداول العملات الأجنبية هما مؤشر تكاليف الرواتب غير الزراعية والعمالة. ويساعد هذان المؤشران على الإبلاغ عن العمالة في جميع أنحاء البلد المعني.

مؤشرات الإنفاق على المستهلك.

وتستند مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي من البيانات التي تتعلق بحجم مبيعات التجزئة. هذه المؤشرات هامة في سوق الفوركس لأنها تظهر مستوى الطلب من المستهلكين ومشاعرهم. ويمثل ذلك البيانات الأولية اللازمة لحساب مؤشرات أخرى مثل الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي.

عندما يتعلق الأمر بمؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، كلما كانت أعلى، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لتلك العملة المحددة. مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية التي يتم استخدامها في سوق الفوركس هي مبيعات التجزئة، ثقة المستهلك ومبيعات السيارات. ويمثل كل من هذه النفقات اإلنفاق االستهالكي الخاص بها، ويعطي مؤشرات عن كيفية أداء االقتصاد القطري.

المؤشرات الرائدة.

هناك العديد من المؤشرات في سوق الفوركس التي تعتبر مؤشرات رائدة. أدناه قمنا بإدراج العديد من هذه المؤشرات الرائدة:

المتوسط ​​الأسبوعي لمطالبات العمالة الحكومية أداء المبيعات التغيرات في أسعار المواد الهامة متوسط ​​إنتاج العمال في الصناعة التحويلية الطلبيات الجديدة للسلع الاستهلاكية والمواد ترخيص البناء الجديد العقود وأوامر المصانع للمنتجات والمعدات التغييرات في أوامر المصانع غير الموردة والسلع المعمرة.

عندما يتعلق الأمر بهذه المؤشرات الرائدة من المهم أن نتذكر أنه كلما ارتفعت هذه الأرقام، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لتلك العملة. الوحيد الذي لا تريد أن تكون أعلى هو مطالبات التوظيف الحكومية، وهو ما يعني مطالبات البطالة. وكلما ارتفعت هذه، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة للعملة.

أساسيات الفوركس الأساسيات.

وتعتمد تلك التداولات في سوق الصرف الأجنبي على نفس الشكلين الأساسيين من التحليل المستخدمين في سوق الأسهم: التحليل الأساسي والتحليل الفني. استخدامات التحليل الفني في الفوركس هي نفسها إلى حد كبير: ويفترض السعر لتعكس جميع الأخبار، والرسوم البيانية هي أهداف التحليل. ولكن على عكس الشركات، ليس لدى البلدان ميزانيات عمومية، فكيف يمكن إجراء تحليل أساسي على العملة؟

وبما أن التحليل الأساسي هو النظر إلى القيمة الجوهرية للاستثمار، فإن تطبيقه في النقد الأجنبي يستتبع النظر في الظروف الاقتصادية التي تؤثر على تقييم عملة الدولة. هنا ننظر إلى بعض العوامل الأساسية الرئيسية التي تلعب دورا في حركة العملة.

المؤشرات الاقتصادية هي تقارير صادرة عن الحكومة أو منظمة خاصة توضح بالتفصيل الأداء الاقتصادي للبلد. والتقارير الاقتصادية هي الوسيلة التي تقاس بها الصحة الاقتصادية للبلد مباشرة، ولكن تذكر أن قدرا كبيرا من العوامل والسياسات سيؤثر على الأداء الاقتصادي للأمة.

يتم إصدار هذه التقارير في أوقات محددة، مما يوفر للسوق مؤشرا على ما إذا كان اقتصاد الدولة قد تحسن أو انخفض. وتتشابه آثار هذه التقارير مع الطريقة التي تؤثر بها تقارير األرباح وإيداعات الشركة السعودية للبورصات واإليرادات األخرى على األوراق المالية. في الفوركس، كما هو الحال في سوق الأوراق المالية، أي انحراف عن القاعدة يمكن أن يسبب تحركات كبيرة في الأسعار والحجم.

يمكنك التعرف على بعض هذه التقارير الاقتصادية، مثل أرقام البطالة، والتي يتم نشرها بشكل جيد. آخرون، مثل احصائيات الإسكان، وتلقي تغطية أقل. غير أن كل مؤشر يخدم غرضا خاصا ويمكن أن يكون مفيدا. ونعرض هنا أربعة تقارير رئيسية، بعضها قابل للمقارنة مع مؤشرات أساسية معينة يستخدمها مستثمرو الأسهم:

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي أوسع مقياس لاقتصاد البلد، وهو يمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال سنة معينة. وبما أن رقم الناتج المحلي الإجمالي نفسه يعتبر في كثير من الأحيان مؤشرا متخلفا، فإن معظم التجار يركزون على التقريرين اللذين صدران في الأشهر السابقة على أرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائي: التقرير المسبق والتقرير الأولي. وقد تؤدي التنقيحات الهامة بين هذه التقارير إلى حدوث تقلب كبير. إن الناتج المحلي الإجمالي يشبه إلى حد ما هامش الربح الإجمالي للشركة المتداولة بشكل عام حيث أنها مقياسان للنمو الداخلي.

يقيس تقرير مبيعات التجزئة إجمالي الإيصالات لجميع متاجر البيع بالتجزئة في بلد معين. ويستمد هذا القياس من عينة متنوعة من متاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد. ويعد التقرير مفيدا بصفة خاصة كمؤشر في الوقت المناسب على أنماط الإنفاق الاستهلاكي الواسعة التي يتم تعديلها للمتغيرات الموسمية. ويمكن استخدامه للتنبؤ بأداء مؤشرات متأخرة أكثر أهمية، وتقييم الاتجاه المباشر للاقتصاد. قد تؤدي المراجعات التي تم إجراؤها على التقارير المتقدمة لمبيعات التجزئة إلى حدوث تقلب كبير. يمكن مقارنة تقرير مبيعات التجزئة مع نشاط مبيعات شركة تداول عامة.

ويبين هذا التقرير التغير في إنتاج المصانع والمناجم والمرافق داخل الدولة الواحدة. كما أنه يورد تقارير عن "استخدامات القدرات"، وهي درجة استخدام قدرة كل مصنع. وهو مثالي لأمة لرؤية زيادة الإنتاج في حين يجري في أقصى قدر أو أقصى قدر من الاستفادة القصوى من القدرات.

التجار الذين يستخدمون هذا المؤشر عادة ما يكونون مهتمين بإنتاج المرافق، والذي يمكن أن يكون متقلبا للغاية لأن صناعة المرافق، وبالتالي تداول الطاقة والطلب عليها، تتأثر بشدة بالتغيرات في الطقس. ويمكن أن تنجم تنقيحات هامة بين التقارير عن تغيرات الطقس، الأمر الذي يمكن بدوره أن يسبب تقلبا في عملة البلد.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في أكثر من 200 فئة مختلفة. ويمكن مقارنة هذا التقرير بصادرات دولة ما لمعرفة ما إذا كان بلد ما يصنع أو يفقد المال على منتجاته وخدماته. ومع ذلك، كن حذرا لمراقبة الصادرات - وهو التركيز الشعبي مع العديد من التجار، لأن أسعار الصادرات غالبا ما تتغير نسبة إلى قوة العملة أو الضعف.

وتشمل المؤشرات الرئيسية الأخرى مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر أسعار المنتجين، وتقرير السلع المعمرة، ومؤشر تكاليف العمالة (إيسي)، ومبادرات الإسكان. و لا تنسى العديد من التقارير الصادرة بشكل خاص، والأكثر شهرة منها هو مسح الثقة المستهلك ميشيغان. كل هذه توفر مصدرا قيما للتجار إذا ما استخدمت بشكل صحيح.

وبما أن المؤشرات الاقتصادية تقيس الحالة الاقتصادية للبلد، فإن التغيرات في الظروف المبلغ عنها ستؤثر بالتالي تأثيرا مباشرا على سعر وحجم عملة البلد. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن المؤشرات التي نوقشت أعلاه ليست هي الأشياء الوحيدة التي تؤثر على سعر العملة. تقارير الطرف الثالث، والعوامل الفنية والعديد من الأشياء الأخرى يمكن أيضا أن تؤثر بشكل كبير على تقييم العملة. وفيما يلي بعض النصائح المفيدة التي قد تساعدك عند إجراء التحليل الأساسي في سوق الفوركس:

الحفاظ على التقويم الاقتصادي في متناول اليد الذي يسرد المؤشرات وعندما يكون من المقرر أن يطلق سراحه. أيضا، إبقاء العين على المستقبل. وغالبا ما تتحرك الأسواق تحسبا لمؤشر أو تقرير معين من المقرر إصداره في وقت لاحق. أن تكون على علم بالمؤشرات الاقتصادية التي تستحوذ على معظم اهتمام السوق في أي وقت من الأوقات. وتشكل هذه المؤشرات حافزا لأكبر حركات الأسعار والحجم. على سبيل المثال، عندما يكون الدولار الأمريكي ضعيفا، غالبا ما يكون التضخم واحدا من أكثر المؤشرات مراقبة. معرفة توقعات السوق للبيانات، ومن ثم الالتفات إلى ما إذا كان يتم الوفاء التوقعات. وهذا أكثر أهمية بكثير من البيانات نفسها. أحيانا، هناك فرق كبير بين التوقعات والنتائج الفعلية. إذا كان الأمر كذلك، كن على بينة من المبررات الممكنة لهذا الاختلاف. لا تتفاعل بسرعة كبيرة مع الأخبار. في كثير من الأحيان يتم الإفراج عن الأرقام ومن ثم المنقحة، ويمكن أن تتغير الأمور بسرعة. وإيلاء الاهتمام لهذه التنقيحات، لأنها قد تكون أداة مفيدة لرؤية الاتجاهات والاستجابة بشكل أكثر دقة للتقارير المقبلة.

هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية، وتقارير أكثر خاصة، والتي يمكن استخدامها لتقييم أساسيات الفوركس. من المهم أن نأخذ الوقت لن ننظر فقط إلى الأرقام، ولكن أيضا نفهم ما تعنيه وكيف تؤثر على اقتصاد البلاد. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن لهذه المؤشرات أن تكون مصدرا لا يقدر بثمن لأي تاجر العملة.